Coinledge獨家

【CoinLedge - 科技財經】輕鬆賺取牛熊市利潤｜合約交易全攻略！

April 20, 2023

比特幣的價格波動使得投資者難以預測市場趨勢，但是加密貨幣合約卻可以讓投資者在牛市和熊市中賺取穩定的收益。本文將介紹加密貨幣合約交易的概念和技巧，以及如何在交易所操作合約。

此外，本文將深入探討加密貨幣合約的特點和優勢，並介紹相關的交易技巧和風險管理策略。不管你是初學者還是有經驗的交易者，本文都能為你提供有價值的參考，幫助你把握市場機會，獲得穩定的收益。

‍

《JPEX 邀請碼: z6ahiinI 》

什麼是加密貨幣合約期貨？

對於交易者來說，交易所提供的服務一般分為「現貨交易」和「衍生品交易（合約期貨、期權）」兩種。然而，加密貨幣合約是一種獨特的期貨合約，其運作方式與其他衍生品交易有所不同。

合約的內容是關於未來價格的升跌，交易者可以根據自己的判斷做出多頭或空頭的操作決策。

‍

加密貨幣合約特點和優勢：

1.未來價格升跌都可交易：加密貨幣合約是一種基於未來價格變化的交易方式。交易者可以根據自己對市場走勢的判斷做出多頭或空頭的決策，即買入或賣出合約，以賺取價格上漲或下跌的利潤。

2.杠桿交易：加密貨幣合約通常提供高比例的杠桿，這使得投資者可以用較少的本金進行更大的交易。如果市場趨勢符合預期，投資者可以獲得高額的回報。但是，杠桿交易也帶來了風險，投資者需要謹慎管理風險，避免損失過大。

3.能夠對衝風險：加密貨幣合約可以用來對衝投資組合中的風險。例如，如果投資者持有一定量的加密貨幣，可以通過賣出相應數量的合約來對冲市場波動的風險，這樣可以減少損失的風險。

4.操作靈活：加密貨幣合約的交易時間和操作方式比股票等傳統投資品種更加靈活。投資者可以根據自己的時間和需求進行交易，而且合約的買入和賣出也非常簡單，只需要通過交易所的交易界面即可進行。

‍

‍

什麼是合約做多和做空？

做多：做多是指投資者預期加密貨幣的價格會上漲，因此在合約交易中買入多頭合約（Long Contract）。當市場價格上漲時，投資者可以賺取價差收益，實現利潤。

做空：做空是指投資者預期加密貨幣的價格會下跌，因此在合約交易中賣出空頭合約（Short Contract）。當市場價格下跌時，投資者可以收回合約的差價，實現利潤。

簡單來說，做多和做空是基於對市場價格走勢的預期，進行相應的交易操作。在做多和做空中，投資者並不實際持有加密貨幣，而是通過期貨合約來賺取價格波動的差價，從而實現利潤的增長。

‍

‍

合約世界中有分逐倉和全倉，以下是兩者的分別：

逐倉（Isolated Margin）是指在合約交易中，投資者只使用特定的保證金來開立單個合約倉位。這種交易方式可以幫助投資者更好地控制風險，因為他們只能使用特定的保證金來開立單個倉位，所以建議新手朋友先選用逐倉操作。

全倉（Cross Margin）是指在合約交易中，投資者可以使用所有可用資金來開立倉位，包括未使用的保證金和其他合約的保證金。這種交易方式可能會增加風險，因為投資者可以使用所有可用資金來開立倉位。

‍

‍
加密貨幣合約交易中常用的其他字眼：

平倉（Closing a Position）：

是指投資者通過賣出已經持有的合約來結束合約交易。平倉可以是全倉平倉或是部分平倉。

爆倉（Liquidation）：

是指當保證金水平低於交易所要求的最低水平時，交易所強制結束投資者的所有倉位，以保護市場風險。爆倉導致投資者保證金全部損失，但不會產生負債。

‍

止盈（Take Profit）：

是一種設置目標盈利的訂單，當市場價格達到設定的目標價格時，投資者的倉位將自動平倉，以實現利潤。

止損（Stop Loss）：

是一種設置風險控制的訂單，當市場價格達到設定的止損價格時，投資者的倉位將自動平倉，以限制損失。

‍

限價單（Limit Order）：

投資者指定的買入或賣出價格，當市場價格達到此價格時，訂單會自動成交。

市價單（Market Order）：

投資者無需指定價格，以市場上最優價格立即成交。

‍

槓桿倍數（Leverage Ratio）：

購買合約時使用的保證金與合約價值的比例。例如，10倍槓桿表示投資者使用1,000美元的保證金買入價值為10,000美元的合約。

標記價格（Mark Price）：

交易所使用的一種價格指標，通常是根據多家交易所報價加權平均計算而成的。用於計算保證金和盈虧。

持倉成本（Cost of Position）：

投資者持有合約的成本，包括買入價格、手續費和利息等費用。

資金費率（Funding Rate）：

用於計算保證金的指標，反映多空雙方的資金成本。如果多頭持倉量大於空頭持倉量，則資金費率為正，反之則為負。

‍

‍

下面介紹如何在JPEX App上開設比特幣期貨合約

（用JPEX開合約的好處：沒有合約資金費率，能降低投資成本）

《JPEX 邀請碼: z6ahiinI 》

‍

假如你認為比特幣價格會上漲時，可以考慮買入比特幣「做多」的期貨合約。在持有合約期間，可能會遇到以下幾種情況（以下以「比特幣 5 倍逐倉合約」為例）：如果比特幣價格上漲了10%，投資者可以通過平倉獲得50%的利潤；但如果比特幣價格下跌了10%，投資者可能需要選擇平倉止損，導致50%的虧損。此外，如果比特幣價格下跌了20%，投資者的虧損將達到100%，即爆倉。

‍

首先，打開JPEX App，在首頁選擇「主頁」，然後點擊「期貨」選項。接下來，點擊左上角的幣種對，選擇「BTC/USDT」。這樣就選擇了比特幣對美元的期貨合約。

然後，選擇「開多」，這意味著投資者預期比特幣的價格會上漲。接著，選擇「市價」，這表示投資者希望以當前市場價格進行交易。最後，選擇「5X」，這表示投資者希望使用5倍槓桿進行交易。

在本金輸入欄中輸入「50」美元，這是投資者希望在比特幣期貨合約中使用的本金金額。最後，點擊「開多」按鈕以執行交易。

這樣投資者就成功地開設了比特幣期貨合約，使用50美元的本金，5倍槓桿進行交易。投資者可以通過持有合約等待比特幣價格上漲，並在適當的時候平倉以實現利潤。

‍